华商鸿源三个月依期通达纯债债券型证券投资基金                          基金居品贵府摘抄更新                                                编制日历：2025 年 7 月 11 日                         送出日历：2025 年 7 月 15 日           本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像           华商鸿源三个月定开纯债债 基金简称                            基金代码            014076           券 基金经管东谈主     华商基金经管有限公司            基金托管东谈主           浙 商 银 行股份有限公司 基金合同见效日   2022 年 03 月 28 日      上市交游所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   交游币种            东谈主民币                                                 本基金以三个月为一个闭塞                                                 运作周期，每个闭塞期齐全                                                 后第一个责任日起（包括该 运作风物      契约型依期通达式              通达频率                                                 日） ，本基金干预通达期。本                                                 基金每个通达期时长为 5 至                                 运转担任本基金基金经 基金司理      胡华夏                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 7 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      杜钧天                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 6 月 4 日           《基金合同》见效后，集合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期请问中给予露馅；集合 其他        60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会请问并           建议责罚有蓄意，如握续运作、退换运作风物、与其他基金合并或者远离基金合同等，           并于 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值流露 (一) 投资见识与投资计谋           本基金在严格国法风险和追求基金钞票遥远踏实的基础上，英勇得到高于事迹比较基准 投资见识           的投资收益。           本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的债券（包           括国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、方位政府债、次级债、可区分交游可转 投资范围           债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、钞票营救证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款以偏执他银行进款）、货币市集器用以                               第 1页 共 5页          及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会干系规          定）。          本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可退换债券、可交换债券。          如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合关节后，可          以将其纳入投资范围。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在          每个通达期运转前 10 个责任日、通达时分及通达期齐全后 10 个责任日内，基金投资不          受上述比例齐全。在通达期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比          例总共不低于基金钞票净值的 5%，闭塞期内，本基金不受上述 5%的齐全，其中现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          淌若法律国法或中国证监会变更投资品种的投资比例齐全，基金经管东谈主在履行适合关节          后，不错治愈上述投资品种的投资比例。          本基金在闭塞期与通达期招揽不同的投资计谋。          （一）闭塞期投资计谋          包括钞票建瞎想谋、债券投资组总共谋、钞票营救证券投资计谋。 主要投资计谋   （二）通达期投资计谋          通达期内，本基金为保握较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在降服本基金干系          投资齐全与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，邃密流动性风险，          高傲通达期流动性的需求。 事迹比较基准   本基金事迹比较基准：中债轮廓全价（总值）指数收益率          本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页 注：事迹流露截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来流露。基金合同见效往常按践诺存续 期狡计，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费风物/费率                  /握有期限（N）                   M＜1,000,000                       0.4%    申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                  0.3%  （前收费）       3,000,000≤M＜5,000,000                  0.2%                   M≥5,000,000                    1,000 元/笔                        N＜7 日                       1.5%   赎回费               7 日≤N＜30 日                     0.1%                       N≥30 日                        0% 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实践特定申购费率，详见本基金《招募讲明书》及干系 公告。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费风物/年费率或金额                      收取方 经管费                     0.30%                 基金经管东谈主和销售机构 托管费                     0.10%                    基金托管东谈主 审计用度             年用度金额 100,000.00 元              司帐师事务所 信息露馅费            年用度金额 120,000.00 元              章程露馅报刊 注：本基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计至每 个月月末，按月支付。 其他用度详见本基金基金合同、招募讲明书及干系公告。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按 践诺发生额从基金钞票扣除。 本基金审计用度以及信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金依期请问露馅为准。                                  第 3页 共 5页 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握无意分，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资运作流程中靠近的主要风险有：本基金私有风险、市集风险、流动性风险、经管风险、启 用侧袋机制的风险、钞票营救证券投资风险的投资风险以偏执他风险。    本基金私有风险包括：    （1）本基金每三个月通达一次申购和赎回，投资者需在通达期建议申购赎回肯求，在非通达时分将无 法按照基金份额净值进行申购和赎回。    （2）通达期淌若出现较大数额的净赎回肯求，则使基金钞票变现艰辛，基金可能靠近一定的流动性风 险，存在着基金份额净值波动的风险。    （3）钞票营救证券的投资风险    本基金投资钞票营救证券，钞票营救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票营救证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支 握证券市集鸿沟及交游活跃进程的影响，钞票营救证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票营救证券之债务东谈主出现误期，或在交游过 程中发生交收误期，或由于钞票营救证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，形成基金财产亏空。    （5）投资计谋风险和债券品种建设风险    在基金经管东谈主在团结分析宏不雅、微不雅分析和市集失衡的特质遴荐具体的投资计谋流程中，可能限于知 识、技能、教导等要素而影响其对干系信息、经济边幅和证券价钱走势的判断偏差，甚至本基金的事迹表 现不一定跨越于市集平均水平。    债券品种建设风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变化 时，基金在建设不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 (二) 进犯辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎长途的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期温顺基金经管东谈主发布的干系临时公告等。    与本基金/基金合同干系的争议责罚风物为仲裁。仲裁委员会是中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地 点是北京市。 五、其他贵府查询风物   以下贵府详见华商基金经管有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、010-58573300。                              第 4页 共 5页 债券型证券投资基金托管左券》、《华商鸿源三个月依期通达纯债债券型证券投资基金招募讲明书》； 六、其他情况讲明   无                     第 5页 共 5页